2021年第二季度富国新趋势灵活配置混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/28 19:29:40

2021年第二季度富国新趋势灵活配置混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月27日富国新趋势灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,富国新趋势灵活配置混合A(005517)基金资产配置详情如下,合计净资产2.28亿元,股票占净比15.19%,债券占净比17.41%,现金占净比32.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,富国新趋势灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.61%)、金融业(2.70%)、租赁和商务服务业(1.61%),同类平均分别为42.88%、5.79%、2.05%,比同类配置分别为少35.27%、少3.09%、少0.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,富国新趋势灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:万科A本期累计买入金额为1098.51万元,占期初基金资产净值比例为1.94%;迈拓股份本期累计买入金额为7.28万元,占期初基金资产净值比例为0.01%;漱玉平民本期累计买入金额为4.92万元,占期初基金资产净值比例为0.01%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,富国新趋势灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:迈瑞医疗、立讯精密、亿华通,占期初基金资产净值比例分别为1.80%、0.32%、0.11%,本期累计卖出金额分别为1021.67万元、178.95万元、62.41万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,富国新趋势灵活配置混合A(005517)持有股票基金:建设银行(601939)、传化智联(002010)、晶澳科技(002459)、泰和新材(002254)等,持仓比分别2.69%、1.61%、1.54%、1.42%等,持股数分别为102.63万、43.92万、5.33万、16.75万,持仓市值612.7万、365.85万、351.71万、323.28万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,富国新趋势灵活配置混合A(005517)持有债券:债券G20雅砻1(债券代码:163395)、债券21国开06(债券代码:210206)、债券20农发04(债券代码:200404)等,持仓比分别4.39%、4.39%、4.27%等,持仓市值999万、1000.6万、973.9万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,富国新趋势灵活配置混合A基金收入合计1,594.44元,股票收入1,413.09元,债券收入357.36元,股利收入51.69元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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