12月27日国投瑞银深证100指数(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 19:29:48
12月27日国投瑞银深证100指数(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日国投瑞银深证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银深证100指数(LOF)截至12月27日，最新单位净值1.667，累计净值3.153，最新估值1.664，净值增长率涨0.18%。
基金季度利润
国投瑞银深证100指数(LOF)（基金代码：161227）成立以来收益67.81%，今年以来收益1.03%，近一月下降0.12%，近一年收益4.91%，近三年收益133.47%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.11亿，未分配利润1.37亿，所有者权益合计4.48亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
信诚优质纯债债券B一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月27日）
南方财富网
mosfet板块股票哪些？（2021/12/28）
南方财富网
2021年第二季度广发安享混合A基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
信诚优质纯债债券B一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月27日）
南方财富网
泰达宏利品质生活混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
燃料电池电堆概念上公司名单一览，哪些是燃料电池电堆概念股？
南方财富网
2021年精密零部件概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
泰达宏利品质生活混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
汇添富美元债债券(QDII)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
mosfet行业股票有哪些？mosfet概念股名单
南方财富网
12月27日博时黄金ETF联接C近三月以来收益0.98%，基金基本费率是多少？
南方财富网
汇添富美元债债券(QDII)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月27日国联安鑫发混合A基金成立以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年锂电池正极材料概念龙头上市公司汇总
南方财富网
2021年第三季度前海联合润丰混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月27日国联安鑫发混合A基金成立以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
华商鸿益一年定期开放债券发起式基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月27日）
南方财富网
北斗卫星导航行业上市公司有哪些？北斗卫星导航股票一览
南方财富网
机组核电龙头股全名单揭晓！机组核电概念股有哪些？（汇总）
南方财富网
华商鸿益一年定期开放债券发起式基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月27日）
南方财富网
农银睿选混合近三月来在同类基金中排1594名，基金2021年第三季度表现如何？（12月27日）
南方财富网
2021年第二季度富国新趋势灵活配置混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
mosfet板块股票哪些？（2021/12/28）
南方财富网
2021年第二季度广发安享混合A基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
信诚优质纯债债券B一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月27日）
南方财富网
燃料电池电堆概念上公司名单一览，哪些是燃料电池电堆概念股？
南方财富网
2021年精密零部件概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
泰达宏利品质生活混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
mosfet行业股票有哪些？mosfet概念股名单
南方财富网
12月27日博时黄金ETF联接C近三月以来收益0.98%，基金基本费率是多少？
南方财富网
汇添富美元债债券(QDII)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年锂电池正极材料概念龙头上市公司汇总
南方财富网
2021年第三季度前海联合润丰混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月27日国联安鑫发混合A基金成立以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
北斗卫星导航行业上市公司有哪些？北斗卫星导航股票一览
南方财富网
机组核电龙头股全名单揭晓！机组核电概念股有哪些？（汇总）
南方财富网
华商鸿益一年定期开放债券发起式基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月27日）
南方财富网
2021年第二季度富国新趋势灵活配置混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网