招商中证白酒指数A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/28 17:17:27
招商中证白酒指数A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的12月27日招商中证白酒指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金最新单位净值1.4064，累计净值3.0775，最新估值1.4178，净值增长率跌0.8%。
招商中证白酒指数分级基金成立以来收益449.92%，今年以来收益1.47%，近一月收益4.94%，近一年收益9.52%，近三年收益310.93%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商中证白酒指数分级基金收入合计290,668.96元，股票收入664,291.21元，占比228.54%；债券收入14.46元，占比0.00%；股利收入16,711.51元，占比5.75%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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