万家鑫瑞债券A最新净值涨幅达0.04%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月27日万家鑫瑞债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日,该基金最新公布单位净值1.0147,累计净值1.1933,最新估值1.0143,净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2020年利润
截至2020年,万家鑫瑞债券A收入合计7767.5万元:利息收入1.06亿元,其中利息收入方面,存款利息收入1.94万元,债券利息收入1.06亿元。投资收益681.97万元,公允价值变动收益负3489.02万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。