2021年第二季度德邦福鑫灵活配置混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月27日德邦福鑫灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,德邦福鑫灵活配置混合C(002106)基金资产配置详情如下,股票占净比83.69%,现金占净比17.19%,合计净资产7200万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,德邦福鑫灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置72.90%,同类平均41.69%,比同类配置多31.21%;科学研究和技术服务业行业基金配置4.25%,同类平均2.51%,比同类配置多1.74%;金融业行业基金配置3.34%,同类平均5.65%,比同类配置少2.31%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,德邦福鑫灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中科电气(300035),占期初基金资产净值比例为16.44%,本期累计买入金额为525.97万元;东方财富(300059),占期初基金资产净值比例为9.20%,本期累计买入金额为294.31万元;药明康德(603259),占期初基金资产净值比例为9.15%,本期累计买入金额为292.93万元;宁德时代(300750),占期初基金资产净值比例为8.75%,本期累计买入金额为280.1万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,德邦福鑫灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:桐昆股份、京东方A、泸州老窖,占期初基金资产净值比例分别为14.52%、8.68%、8.48%,本期累计卖出金额分别为464.57万元、277.62万元、271.37万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,德邦福鑫灵活配置混合C(002106)持有股票贵州茅台(占5.08%):持股为2000,持仓市值为366万;天赐材料(占5.07%):持股为2.4万,持仓市值为365.09万;恩捷股份(占4.98%):持股为1.28万,持仓市值为358.55万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,德邦福鑫灵活配置混合C(002106)持有债券:债券20国债10(债券代码:019640)、债券华海转债(债券代码:110076)、债券立讯转债(债券代码:128136)等,持仓比分别1.46%、0.09%、0.03%等,持仓市值80万、4.68万、1.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,德邦福鑫灵活配置混合C收入合计1103.27万元:利息收入2.25万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.39万元,债券利息收入8549.85元。投资收益606.87万元,公允价值变动收益465.26万元,其他收入28.9万元。
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