12月31日申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月31日申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A(163116)市场表现:累计净值1.3166,最新单位净值1.1291,净值增长率跌0.04%,最新估值1.1296。
基金季度利润
申万菱信中证申万电子行业投资指今年以来收益17.25%,近一月收益1.28%,近三月收益9.9%,近一年收益17.25%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,申万菱信中证申万电子行业投资指(163116)基金资产配置详情如下,合计净资产3.13亿元,股票占净比93.28%,现金占净比7.03%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为93.28%,同类平均为79.30%,比同类配置多13.98%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置91.54%,同类平均51.63%,比同类配置多39.91%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.17%,同类平均5.80%,比同类配置少4.63%;建筑业行业基金配置0.38%,同类平均1.35%,比同类配置少0.97%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,申万菱信中证申万电子行业投资指(163116)持有股票基金:海康威视、立讯精密、京东方A等,持仓比分别7.98%、5.42%、4.71%等,持股数分别为45.37万、47.48万、291.45万,持仓市值2495.56万、1695.51万、1471.84万等。
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