[基金]12月27日建信泓利一年持有期债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月27日建信泓利一年持有期债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/28 17:01:26

12月27日建信泓利一年持有期债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月27日建信泓利一年持有期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.0322，累计净值1.0322，最新估值1.0317，净值增长率涨0.05%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，建信泓利一年持有期债券（011942）持有债券：债券20国开15（债券代码：200215）、债券正邦转债（债券代码：128114）、债券山鹰转债（债券代码：110047）、债券21附息国债05（债券代码：210005）等，持仓比分别18.95%、0.07%、0.04%、5.36%等，持仓市值2.99亿、107.56万、59.1万、8448万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信泓利一年持有期债券（011942）基金资产配置详情如下，合计净资产15.77亿元，股票占净比6.62%，债券占净比97.73%，现金占净比0.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信泓利一年持有期债券基金行业配置合计为6.62%，同类平均为11.66%，比同类配置少5.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、建筑业，行业基金配置分别为2.58%、1.85%、0.78%，同类平均分别为7.85%、0.68%、0.41%，比同类配置分别为少5.27%、多1.17%、多0.37%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。