2021年第二季度东方鼎新灵活配置混合C基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的12月28日东方鼎新灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,东方鼎新灵活配置混合C(002192)基金资产配置详情如下,股票占净比24.78%,债券占净比71.50%,现金占净比4.15%,合计净资产5.43亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,东方鼎新灵活配置混合C基金行业配置合计为24.78%,同类平均为58.53%,比同类配置少33.75%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为13.45%、6.15%、1.16%,同类平均分别为41.60%、5.47%、2.39%,比同类配置分别为少28.15%、多0.68%、少1.23%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东方鼎新灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中国平安(601318)、招商银行(600036)、TCL科技(000100),占期初基金资产净值比例分别为0.73%、0.34%、0.30%,本期累计买入金额分别为432.57万元、199.9万元、180.21万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东方鼎新灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:交通银行(601328),占期初基金资产净值比例为0.52%,本期累计卖出金额为309.19万元;万科A(000002),占期初基金资产净值比例为0.18%,本期累计卖出金额为104.7万元;亿纬锂能(300014),占期初基金资产净值比例为0.18%,本期累计卖出金额为106.3万元;中金公司(601995),占期初基金资产净值比例为0.18%,本期累计卖出金额为104.19万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,东方鼎新灵活配置混合C(002192)持有股票基金:招商银行(600036)、贵州茅台(600519)、三峡能源(600905)等,持仓比分别1.89%、1.38%、1.16%等,持股数分别为20.38万、4100、90.78万,持仓市值1028.17万、750.3万、629.99万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方鼎新灵活配置混合C(002192)持有债券:债券17浙国贸MTN002、债券20常熟发投CP001、债券17平租04、债券20汇金MTN008A等,持仓比分别5.66%、5.56%、5.55%、5.54%等,持仓市值3070.2万、3020.7万、3014.4万、3005.1万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。