12月27日财通安瑞短债债券A最新单位净值为1.1024元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 10:52:55
12月27日财通安瑞短债债券A最新单位净值为1.1024元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日财通安瑞短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月27日，累计净值1.1094，最新公布单位净值1.1024，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1021。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利639.06万元，基金本期净收益盈利504.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7.45亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.03亿，未分配利润1.43亿，所有者权益合计20.46亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月27日东兴兴利债券D基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年抗疫概念上市公司龙头有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
港股YGMTRADING股价多少钱一股？（12月28日）
南方财富网
12月27日东兴兴利债券D基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
上投摩根大盘蓝筹股票基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
铝管概念股有哪些？铝管概念龙头股一览
南方财富网
华安纳斯达克100指数现钞(QDII)近1月来在同类基金中下降28名，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
上投摩根大盘蓝筹股票基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度德邦福鑫灵活配置混合C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
胎面胶上市公司有哪些？2021年胎面胶概念股一览
南方财富网
2021年长租房上市公司有哪些？长租房上市公司一览
南方财富网
2021年第三季度德邦福鑫灵活配置混合C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
中银通利债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
2021年阿比朵尔上市公司一览，阿比朵尔相关上市公司有哪些?
南方财富网
汇添富新睿精选混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
中银通利债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
财通安华混合发起A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
雪人股份龙虎榜12月28日 雪人股份股价是多少？
南方财富网
锆英砂行业概念股票有哪些？锆英砂上市公司一览（2021/12/28）
南方财富网
财通安华混合发起A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月27日鑫元合享纯债A基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
12月28日盘中：友好集团跌4.2%，领跌内贸规划概念
南方财富网
2021年抗疫概念上市公司龙头有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
港股YGMTRADING股价多少钱一股？（12月28日）
南方财富网
12月27日东兴兴利债券D基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
铝管概念股有哪些？铝管概念龙头股一览
南方财富网
华安纳斯达克100指数现钞(QDII)近1月来在同类基金中下降28名，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
上投摩根大盘蓝筹股票基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
胎面胶上市公司有哪些？2021年胎面胶概念股一览
南方财富网
2021年长租房上市公司有哪些？长租房上市公司一览
南方财富网
2021年第三季度德邦福鑫灵活配置混合C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
2021年阿比朵尔上市公司一览，阿比朵尔相关上市公司有哪些?
南方财富网
汇添富新睿精选混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
中银通利债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
雪人股份龙虎榜12月28日 雪人股份股价是多少？
南方财富网
锆英砂行业概念股票有哪些？锆英砂上市公司一览（2021/12/28）
南方财富网
财通安华混合发起A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月28日盘中：友好集团跌4.2%，领跌内贸规划概念
南方财富网