[基金]中银通利债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

中银通利债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2021/12/28 10:48:38

中银通利债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的12月27日中银通利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银通利债券A（012204）市场表现：截至12月27日，累计净值1.0195，最新公布单位净值1.0195，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0186。

中银通利债券A（012204）近一周下降0.09%，近一月下降0.09%，近三月收益0.97%。

基金介绍

中银通利债券A基金成立于2021年6月24日，基金规模为7620万元，基金份额日期2021年6月24日，基金总份额达7553万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是陈玮。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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