长安裕盛混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 10:33:13
长安裕盛混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的长安裕盛混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
长安裕盛混合A（005343）截至12月27日，累计净值1.0907，最新单位净值1.0907，净值增长率涨2.24%，最新估值1.0668。
长安裕盛混合A（005343）近一周下降5.22%，近一月下降10.61%，近三月下降7.22%，近一年下降24.69%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，长安裕盛混合A（005343）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券东湖转债（债券代码：110080）、债券吉视转债（债券代码：113017）、债券新凤转债（债券代码：113508）等，持仓比分别28.25%、5.59%、5.16%、4.99%等，持仓市值168.92万、33.42万、30.85万、29.86万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金434.36万，未分配利润163.61万，所有者权益合计597.96万。
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