金元顺安沣泰定开债发起式最新净值涨幅达0.04%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 09:25:45
金元顺安沣泰定开债发起式最新净值涨幅达0.04%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日金元顺安沣泰定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金元顺安沣泰定开债发起式（005818）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.1104，累计净值1.1704，最新估值1.11，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利896.55万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，金元顺安沣泰定开债发起式收入合计2192.11万元：利息收入2010.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.49万元，债券利息收入1919.17万元，资产支持证券利息收入元79.94万元。投资亏150.76万元，公允价值变动收益332.26万元。
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