金元顺安沣泰定开债发起式最新净值涨幅达0.04%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日金元顺安沣泰定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金元顺安沣泰定开债发起式(005818)截至12月24日,最新市场表现:单位净值1.1104,累计净值1.1704,最新估值1.11,净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利896.55万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,金元顺安沣泰定开债发起式收入合计2192.11万元:利息收入2010.6万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.49万元,债券利息收入1919.17万元,资产支持证券利息收入元79.94万元。投资亏150.76万元,公允价值变动收益332.26万元。
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