12月27日交银稳固收益债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 09:26:01
12月27日交银稳固收益债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日交银稳固收益债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，交银稳固收益债券（519726）最新市场表现：单位净值1.1861，累计净值1.5501，最新估值1.1852，净值增长率涨0.08%。
交银稳固收益债券基金成立以来收益66.8%，今年以来收益4.7%，近一月收益0.04%，近一年收益5.23%，近三年收益11.27%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4326.25万，未分配利润378.32万，所有者权益合计4704.57万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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