12月24日富国全球债券美元现汇(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 06:46:06
12月24日富国全球债券美元现汇(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日富国全球债券美元现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，富国全球债券美元现汇(QDII)（007140）市场表现：累计净值0.1832，最新公布单位净值0.1832，净值增长率涨0.06%，最新估值0.1831。
基金阶段涨跌幅
富国全球债券美元现汇(QDII-FOF)（基金代码：007140）成立以来收益11.71%，今年以来下降1.82%，近一月收益0.33%，近一年下降1.61%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9550.11万，所有者权益合计4.38亿，负债和所有者权益总计5.34亿。
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