[基金]国寿安保稳诚混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

国寿安保稳诚混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/27 21:43:25

国寿安保稳诚混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日国寿安保稳诚混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.3887，最新单位净值1.1255，净值增长率涨0.13%，最新估值1.124。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1111.3万元，基金本期净收益盈利2196.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.93亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳诚混合A（004225）持有债券：债券20国开15（债券代码：200215）、债券20国开12（债券代码：200212）、债券21国开03（债券代码：210203）等，持仓比分别19.19%、11.10%、11.10%等，持仓市值1.75亿、1.01亿、1.01亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳诚混合A（004225）基金资产配置详情如下，股票占净比14.95%，债券占净比114.26%，现金占净比0.35%，合计净资产9.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳诚混合A基金行业配置合计为14.95%，同类平均为59.46%，比同类配置少44.51%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.44%）、金融业（1.95%）、交通运输、仓储和邮政业（1.51%），同类平均分别为42.88%、5.79%、1.70%，比同类配置分别为少33.44%、少3.84%、少0.19%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。