金元顺安沣泰定开债发起式最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 21:36:52
金元顺安沣泰定开债发起式最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日金元顺安沣泰定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金元顺安沣泰定开债发起式截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1104，累计净值1.1704，最新估值1.11，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.94亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.1亿，未分配利润8439.21万，所有者权益合计10.94亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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