2021年第二季度交银科技创新灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度交银科技创新灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月24日交银科技创新灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银科技创新灵活配置混合（519767）基金资产配置详情如下，股票占净比94.64%，现金占净比6.35%，合计净资产2.89亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.64%，同类平均为58.07%，比同类配置多36.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置94.23%，同类平均41.62%，比同类配置多52.61%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.31%，同类平均2.51%，比同类配置少2.2%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.04%，同类平均2.48%，比同类配置少2.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银科技创新灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：振华科技（000733）本期累计买入金额为2289.24万元，占期初基金资产净值比例为7.00%；吉祥航空（603885）本期累计买入金额为1476.57万元，占期初基金资产净值比例为4.51%；火炬电子（603678）本期累计买入金额为1473.62万元，占期初基金资产净值比例为4.50%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银科技创新灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：安车检测本期累计卖出金额为3586.48万元，占期初基金资产净值比例为10.96%；浙江龙盛本期累计卖出金额为1635.8万元，占期初基金资产净值比例为5.00%；火炬电子本期累计卖出金额为1510.35万元，占期初基金资产净值比例为4.62%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银科技创新灵活配置混合（519767）持有股票振华科技（占9.89%）：持股为28.5万，持仓市值为2856.27万；火炬电子（占7.57%）：持股为31万，持仓市值为2187.05万；荣盛石化（占7.37%）：持股为113.22万，持仓市值为2128.54万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，交银科技创新灵活配置混合基金（519767）持有债券温氏转债（占0.32%），持仓市值为80.23万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.13亿，未分配利润1.36亿，所有者权益合计2.49亿。

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