2021年第二季度东方新价值混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月24日东方新价值混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,东方新价值混合A(001495)基金资产配置详情如下,合计净资产4.46亿元,股票占净比30.11%,债券占净比51.51%,现金占净比18.77%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,东方新价值混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(14.18%)、采矿业(4.55%)、房地产业(3.24%),同类平均分别为41.58%、3.17%、3.01%,比同类配置分别为少27.4%、多1.38%、多0.23%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东方新价值混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:万华化学(600309),占期初基金资产净值比例为1.24%,本期累计买入金额为659.56万元;宁波银行(002142),占期初基金资产净值比例为0.38%,本期累计买入金额为201.92万元;天齐锂业(002466),占期初基金资产净值比例为0.30%,本期累计买入金额为161.83万元;海尔智家(600690),占期初基金资产净值比例为0.28%,本期累计买入金额为151.08万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东方新价值混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:招商积余(001914),占期初基金资产净值比例为2.45%,本期累计卖出金额为1304.52万元;中直股份(600038),占期初基金资产净值比例为0.76%,本期累计卖出金额为402.97万元;天山铝业(002532),占期初基金资产净值比例为0.71%,本期累计卖出金额为380.58万元;中国太保(601601),占期初基金资产净值比例为0.67%,本期累计卖出金额为354.61万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,东方新价值混合A(001495)持有股票基金:荣盛石化(002493)、紫金矿业(601899)、华测检测(300012)等,持仓比分别3.79%、2.94%、2.84%等,持股数分别为90万、130万、50万,持仓市值1692万、1311.7万、1267.5万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方新价值混合A基金(001495)持有债券21国开11(占13.41%),持仓市值为5985.6万;债券21农发04(占8.95%),持仓市值为3996万;债券21银河证券CP006(占5.61%),持仓市值为2502万;债券21华泰证券CP005(占5.61%),持仓市值为2502万等。
基金2020年利润
截至2020年,东方新价值混合A收入合计7133.05万元:利息收入785.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入163.48万元,债券利息收入380.74万元。投资收益4743.87万元,公允价值变动收益1602.73万元,其他收入8268.53元。
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