12月24日中银证券聚瑞混合C最新单位净值为1.3038元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 20:37:36
12月24日中银证券聚瑞混合C最新单位净值为1.3038元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日中银证券聚瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中银证券聚瑞混合C（004914）最新市场表现：单位净值1.3038，累计净值1.3038，最新估值1.3008，净值增长率涨0.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏457.61元，基金本期净收益亏7030.56元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金520.98万，未分配利润110.84万，所有者权益合计631.82万。
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