东方城镇消费主题混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 13:52:21
东方城镇消费主题混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日东方城镇消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方城镇消费主题混合（006235）截至12月24日，累计净值1.5086，最新公布单位净值1.5086，净值增长率涨0.22%，最新估值1.5053。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利186.32万元，基金本期净收益盈利92.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值1319.65万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计20.61万，所有者权益合计1319.65万，负债和所有者权益总计1340.26万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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