信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 13:49:45
信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)最新市场表现：单位净值0.416，累计净值0.416，净值增长率涨0.97%，最新估值0.412。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利994.83万元，基金本期净收益盈利269.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计166.23万，所有者权益合计6520.87万，负债和所有者权益总计6687.11万。
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