民生加银中证港股通指数C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/27 09:55:25
民生加银中证港股通指数C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日民生加银中证港股通指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0361，累计净值1.0361，净值增长率涨0.34%，最新估值1.0326。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值1455.66万元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银中证港股通指数C（004533）基金资产配置详情如下，股票占净比91.64%，现金占净比12.12%，合计净资产3200万元。
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