[基金]南方优享分红灵活配置混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方优享分红灵活配置混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/28 02:47:27

南方优享分红灵活配置混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月27日南方优享分红灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，南方优享分红灵活配置混合C（006587）最新公布单位净值0.9382，累计净值1.5382，最新估值0.9337，净值增长率涨0.48%。

基金分红

南方优享分红混合C基金成立于2018年12月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模120万元，基金总141万份额，上市流通141万份额，共分红4次，累计分红0.6元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方优享分红灵活配置混合C基金（006587）持有债券21国开01（占1.86%），持仓市值为1000.6万；债券牧原转债（占0.17%），持仓市值为90.38万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方优享分红灵活配置混合C（006587）基金资产配置详情如下，股票占净比67.36%，债券占净比2.03%，现金占净比27.57%，合计净资产5.39亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方优享分红灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.74%，同类平均42.88%，比同类配置多12.86%；租赁和商务服务业行业基金配置3.98%，同类平均2.05%，比同类配置多1.93%；金融业行业基金配置2.65%，同类平均5.79%，比同类配置少3.14%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。