2021年第二季度兴全绿色投资混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度兴全绿色投资混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月24日兴全绿色投资混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全绿色投资混合(LOF)（163409）基金资产配置详情如下，股票占净比90.04%，债券占净比5.11%，现金占净比5.00%，合计净资产102.16亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全绿色投资混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.74%）、文化、体育和娱乐业（7.24%）、金融业（6.97%），同类平均分别为43.01%、0.36%、5.87%，比同类配置分别为多11.73%、多6.88%、多1.10%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴全绿色投资混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方财富、长盈精密、华鲁恒升、建设银行，本期累计买入金额分别为3.4亿元、1.36亿元、1.28亿元、1.23亿元，占期初基金资产净值比例分别为11.28%、4.52%、4.25%、4.07%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴全绿色投资混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：芒果超媒（300413），占期初基金资产净值比例为10.67%，本期累计卖出金额为3.22亿元；宋城演艺（300144），占期初基金资产净值比例为4.02%，本期累计卖出金额为1.21亿元；三安光电（600703），占期初基金资产净值比例为4.00%，本期累计卖出金额为1.21亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴全绿色投资混合(LOF)（163409）持有股票芒果超媒（占6.47%）：持股为1528.83万，持仓市值为6.61亿；海康威视（占5.93%）：持股为1101.68万，持仓市值为6.06亿；胜宏科技（占4.15%）：持股为1491.49万，持仓市值为4.24亿；韵达股份（占3.65%）：持股为1936.07万，持仓市值为3.73亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全绿色投资混合(LOF)（163409）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券东财转3（债券代码：123111）、债券15国开09（债券代码：150209）、债券旗滨转债（债券代码：113047）等，持仓比分别3.64%、0.84%、0.49%、0.10%等，持仓市值3.72亿、8578.73万、5050万、1043.23万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.63亿，未分配利润32.52亿，所有者权益合计58.15亿。

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