12月24日招商招旺纯债债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/27 08:17:50
12月24日招商招旺纯债债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日招商招旺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招旺纯债债券A截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1759，累计净值1.2192，最新估值1.1758，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利490.48万元，基金本期净收益盈利399.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.73亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招旺纯债债券A（003618）基金资产配置详情如下，合计净资产4.79亿元，债券占净比88.77%，现金占净比1.18%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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