12月24日前海开源鼎瑞债券A累计净值为1.2231元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/27 07:02:25
12月24日前海开源鼎瑞债券A累计净值为1.2231元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日前海开源鼎瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.2231，最新市场表现：单位净值1.2231，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2229。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源鼎瑞债券A收入合计6029.02万元：利息收入3976.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.06万元，债券利息收入3655.28万元，资产支持证券利息收入295.62万元。投资收益2274.95万元，其中投资收益方面，股票投资收益1850.74万元，债券投资收益330.68万元，资产支持证券投资亏7.6万元，股利收益101.14万元。公允价值变动亏222.35万元，其他收入128.89元。
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