2021年第三季度蜂巢添汇纯债债券A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月24日蜂巢添汇纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
蜂巢添汇纯债债券A(007676)市场表现:截至12月24日,累计净值1.075,最新公布单位净值1.0375,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0374。
蜂巢添汇纯债债券A基金成立以来收益7.68%,今年以来收益3.92%,近一月收益0.41%,近一年收益4.2%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,蜂巢添汇纯债债券A(007676)基金资产配置详情如下,合计净资产5.02亿元,债券占净比105.67%,现金占净比6.26%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
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