中加颐兴定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 06:58:26
中加颐兴定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中加颐兴定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，中加颐兴定开债券最新市场表现：单位净值1.0116，累计净值1.1584，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0115。
中加颐兴定开债券（005879）成立以来收益16.83%，今年以来收益3.99%，近一月收益0.32%，近三月收益1.04%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加颐兴定开债券基金（005879）持有债券21农发03（占8.73%），持仓市值为2.63亿；债券16进出03（占3.35%），持仓市值为1.01亿；债券21贵州银行CD059（占3.22%），持仓市值为9715万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.87亿，未分配利润2272.78万，所有者权益合计30.1亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月24日国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
衣柜上市公司股票有哪些？衣柜上市公司龙头一览
南方财富网
12月24日永赢聚益债券C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月24日国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月24日华安安逸半年定开债基金近三月以来收益0.96%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年水泵龙头股有一览
南方财富网
广发中证全指建筑材料指数A基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
12月24日华安安逸半年定开债基金近三月以来收益0.96%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月24日安信盈利驱动股票A一年来下降12.05%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
重点梳理！2021年新能源动力电池概念股名单全梳理
南方财富网
12月24日大成惠明纯债债券基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月24日安信盈利驱动股票A一年来下降12.05%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度银河君润混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
新型城镇化概念利好哪些股票？新型城镇化利好股全部名单
南方财富网
国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度银河君润混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月24日中金新医药股票C一年来下降3.74%，基金基本费率是多少？
南方财富网
毫米波雷达上市公司有哪些？毫米波雷达概念股票介绍
南方财富网
2021年第三季度中欧睿见混合基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月24日中金新医药股票C一年来下降3.74%，基金基本费率是多少？
南方财富网
长安鑫禧混合C基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
汽车线束上市公司股票有哪些？汽车线束上市公司龙头一览
南方财富网
衣柜上市公司股票有哪些？衣柜上市公司龙头一览
南方财富网
12月24日永赢聚益债券C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月24日国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年水泵龙头股有一览
南方财富网
广发中证全指建筑材料指数A基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
12月24日华安安逸半年定开债基金近三月以来收益0.96%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
重点梳理！2021年新能源动力电池概念股名单全梳理
南方财富网
12月24日大成惠明纯债债券基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月24日安信盈利驱动股票A一年来下降12.05%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
新型城镇化概念利好哪些股票？新型城镇化利好股全部名单
南方财富网
国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度银河君润混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
毫米波雷达上市公司有哪些？毫米波雷达概念股票介绍
南方财富网
2021年第三季度中欧睿见混合基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月24日中金新医药股票C一年来下降3.74%，基金基本费率是多少？
南方财富网
汽车线束上市公司股票有哪些？汽车线束上市公司龙头一览
南方财富网