2021年第二季度富国中证新能源汽车指数A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/26 21:28:17

2021年第二季度富国中证新能源汽车指数A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月24日富国中证新能源汽车指数A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,富国中证新能源汽车指数分级(161028)基金资产配置详情如下,合计净资产103.54亿元,股票占净比94.31%,债券占净比2.26%,现金占净比4.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,富国中证新能源汽车指数分级基金行业配置前三行业详情如下:合计、农、林、牧、渔业、采矿业,行业基金配置分别为94.31%、0.00%、0.00%,同类平均分别为79.24%、1.05%、5.38%,比同类配置分别为多15.07%、少1.05%、少5.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,富国中证新能源汽车指数分级基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:比亚迪、天赐材料、三花智控、多氟多,占期初基金资产净值比例分别为6.12%、1.19%、1.15%、1.07%,本期累计买入金额分别为5.04亿元、9771.2万元、9478.67万元、8808.63万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,富国中证新能源汽车指数分级基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:比亚迪本期累计卖出金额为5.04亿元,占期初基金资产净值比例为6.12%;天赐材料本期累计卖出金额为9771.2万元,占期初基金资产净值比例为1.19%;三花智控本期累计卖出金额为9478.67万元,占期初基金资产净值比例为1.15%;多氟多本期累计卖出金额为8808.63万元,占期初基金资产净值比例为1.07%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,富国中证新能源汽车指数分级(161028)持有股票基金:比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、恩捷股份(002812)等,持仓比分别9.49%、9.34%、7.91%等,持股数分别为393.94万、184.02万、292.41万,持仓市值9.83亿、9.67亿、8.19亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,富国中证新能源汽车指数分级(161028)持有债券:债券21国债10、债券21国债01等,持仓比分别1.91%、0.35%等,持仓市值1.98亿、3602.88万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,富国中证新能源汽车指数分级基金收入合计208,181.99元,股票收入146,487.38元,债券收入172.26元,股利收入2,762.40元。

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