[基金]交银沪港深价值精选混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

交银沪港深价值精选混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2021/12/27 11:41:17

交银沪港深价值精选混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的12月24日交银沪港深价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银沪港深价值精选混合（519779）截至12月24日，累计净值2.336，最新单位净值2.241，净值增长率跌0.8%，最新估值2.259。

交银沪港深价值精选混合今年以来收益7.07%，近一月收益0.45%，近三月下降0.27%，近一年收益11%。

基金介绍

该基金简称交银沪港深价值精选混合，该基金成立于2016年11月7日，基金规模为1.02亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是陈俊华。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。