2021年第二季度国泰鑫利一年持有期混合C基金有哪些投资组合?该基金经理业绩如何?南方财富网为您整理的12月24日国泰鑫利一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰鑫利一年持有期混合C(008667)基金资产配置详情如下,合计净资产8.12亿元,股票占净比16.70%,债券占净比77.08%,现金占净比3.71%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国泰鑫利一年持有期混合C基金行业配置合计为16.70%,同类平均为59.44%,比同类配置少42.74%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为11.92%、4.38%、0.31%,同类平均分别为42.88%、5.78%、2.97%,比同类配置分别为少30.96%、少1.4%、少2.66%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰鑫利一年持有期混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:工商银行、大华股份、三利谱、风华高科,占期初基金资产净值比例分别为2.41%、0.48%、0.47%、0.45%,本期累计买入金额分别为7363.45万元、1477.74万元、1443.65万元、1386.24万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国泰鑫利一年持有期混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:永兴材料(002756)、天齐锂业(002466)、洛阳钼业(603993)、中钨高新(000657),本期累计卖出金额分别为5304.86万元、2827.49万元、2622.83万元、2523.19万元,占期初基金资产净值比例分别为1.74%、0.93%、0.86%、0.83%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国泰鑫利一年持有期混合C(008667)持有股票基金:工商银行、中兴通讯、海康威视、长鹰信质等,持仓比分别4.38%、1.63%、1.35%、1.27%等,持股数分别为763.64万、40万、20万、61.28万,持仓市值3558.56万、1325.2万、1100万、1032.57万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰鑫利一年持有期混合C基金(008667)持有债券21国开05(占12.67%),持仓市值为1.03亿;债券G18龙源1(占6.32%),持仓市值为5137.5万;债券20航控01(占6.16%),持仓市值为5003.5万等。
基金现任经理
国泰鑫利一年持有期混合C的现任基金经理是程瑶,任职时间为2021-07-09~至今,任职期间回报1.86%。
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