平安鑫利混合A基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的12月24日平安鑫利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安鑫利混合A(003626)截至12月24日,最新单位净值1.1922,累计净值1.2218,最新估值1.1946,净值增长率跌0.2%。
自基金成立以来收益22.75%,今年以来收益2.25%,近一年收益3.44%,近三年收益13.47%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,平安鑫利混合A(003626)基金资产配置详情如下,股票占净比35.32%,债券占净比61.37%,现金占净比3.11%,合计净资产1.73亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为35.32%,同类平均为59.28%,比同类配置少23.96%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,平安鑫利混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:浙江美大、华特达因、锦江酒店,占期初基金资产净值比例分别为1.61%、0.84%、0.84%,本期累计买入金额分别为958.47万元、496.23万元、499.24万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。