12月24日广发沪深300指数增强A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 17:44:15
12月24日广发沪深300指数增强A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日广发沪深300指数增强A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，广发沪深300指数增强A市场表现：累计净值1.7844，最新单位净值1.7844，净值增长率跌0.66%，最新估值1.7963。
广发沪深300指数增强A成立以来收益78.42%，近一月下降0.29%，近一年下降1.27%，近三年收益103.49%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.57亿，未分配利润9.78亿，所有者权益合计20.34亿。
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