[基金]长信富全纯债一年定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

长信富全纯债一年定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/26 13:46:48

长信富全纯债一年定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的长信富全纯债一年定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0365，累计净值1.1955，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0367。

自基金成立以来收益20.53%，今年以来收益2.31%，近一年收益2.55%，近三年收益9.36%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信富全纯债一年定开债券A（519941）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券13国债11（债券代码：019311）、债券国开1802（债券代码：018008）、债券15高要国资债（债券代码：1580110）等，持仓比分别71.64%、15.05%、6.53%、6.05%等，持仓市值967.87万、203.36万、88.22万、81.8万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信富全纯债一年定开债券A收入合计37.63万元：利息收入46.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入4476.4元，债券利息收入46.08万元。投资亏23.57万元，公允价值变动收益14.27万元，其他收入862.16元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。