华融雄安建设发展三年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/26 13:47:03
华融雄安建设发展三年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的华融雄安建设发展三年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华融雄安建设发展三年定开债券（009399）截至12月24日，累计净值1.0621，最新单位净值1.0621，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0619。
华融雄安建设发展三年定开债券（基金代码：009399）成立以来收益6.21%，今年以来收益4.65%，近一月收益0.43%，近一年收益5.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华融雄安建设发展三年定开债券基金（009399）持有债券21国开05（占14.84%），持仓市值为1.13亿；债券21进出03（占7.93%），持仓市值为6051万；债券21农发03（占6.64%），持仓市值为5063.5万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华融雄安建设发展三年定开债券（009399）基金资产配置详情如下，债券占净比135.61%，现金占净比4.41%，合计净资产7.63亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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