12月23日汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 13:42:00
12月23日汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月23日，累计净值0.744，最新公布单位净值0.744，净值增长率涨0.27%，最新估值0.742。
基金阶段涨跌幅
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FO（164701）近一周收益0.4%，近一月收益0.54%，近三月收益0.81%，近一年下降8.37%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.72亿，未分配利润-4348.14万，所有者权益合计1.28亿。
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