2021年第二季度华安聚优精选混合基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月24日华安聚优精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华安聚优精选混合(009714)基金资产配置详情如下,合计净资产93.69亿元,股票占净比82.67%,债券占净比5.33%,现金占净比11.17%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华安聚优精选混合基金行业配置合计为67.56%,同类平均为59.44%,比同类配置多8.12%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(36.39%)、金融业(15.03%)、租赁和商务服务业(9.07%),同类平均分别为42.88%、5.78%、2.05%,比同类配置分别为少6.49%、多9.25%、多7.02%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华安聚优精选混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:工商银行本期累计买入金额为9.19亿元,占期初基金资产净值比例为3.96%;小米集团-W本期累计买入金额为5.24亿元,占期初基金资产净值比例为2.26%;平安银行本期累计买入金额为5.24亿元,占期初基金资产净值比例为2.25%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华安聚优精选混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国中免(601888)本期累计卖出金额为13.65亿元,占期初基金资产净值比例为5.88%;立讯精密(002475)本期累计卖出金额为8.32亿元,占期初基金资产净值比例为3.58%;紫金矿业(601899)本期累计卖出金额为8.06亿元,占期初基金资产净值比例为3.47%;鹏鼎控股(002938)本期累计卖出金额为7.44亿元,占期初基金资产净值比例为3.20%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华安聚优精选混合(009714)持有股票基金:中国中免、海康威视、招商银行、宁波银行等,持仓比分别9.07%、6.82%、5.66%、5.28%等,持股数分别为326.74万、1162.41万、1051.37万、1408.42万,持仓市值8.5亿、6.39亿、5.3亿、4.95亿等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,华安聚优精选混合基金(009714)持有债券21国开11(占3.19%),持仓市值为2.99亿;债券21附息国债06(占2.14%),持仓市值为2亿等。
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