2021年第二季度国泰国证房地产行业指数基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?南方财富网为您整理的12月24日国泰国证房地产行业指数基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金资产配置详情如下,合计净资产6.85亿元,股票占净比94.08%,现金占净比6.92%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国泰国证房地产行业指数分级基金行业配置合计为94.08%,同类平均为79.24%,比同类配置多14.84%。基金行业配置前三行业详情如下:房地产业、租赁和商务服务业、文化、体育和娱乐业,行业基金配置分别为88.91%、2.21%、1.34%,同类平均分别为3.29%、1.86%、0.70%,比同类配置分别为多85.62%、多0.35%、多0.64%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰国证房地产行业指数分级基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中新集团(601512)本期累计买入金额为213.69万元;蓝光发展(600466)本期累计买入金额为462.82万元;外高桥(600648)本期累计买入金额为683.45万元;华夏幸福(600340)本期累计买入金额为245.13万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国泰国证房地产行业指数分级基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:阳光城(000671)、新湖中宝(600208)、小商品城(600415),本期累计卖出金额分别为457.74万元、530.51万元、475.84万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国泰国证房地产行业指数分级(160218)持有股票基金:保利发展(600048)、万科A(000002)、招商蛇口(001979)等,持仓比分别15.81%、12.74%、6.64%等,持股数分别为771.63万、409.46万、351.28万,持仓市值1.08亿、8725.52万、4545.6万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,国泰国证房地产行业指数分级(160218)持有债券:债券杭银转债等,持仓比分别0.06%等,持仓市值44.5万等。
全部基金持有人结构变动
截至2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%。
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