[基金]12月24日浙商智能行业优选混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月24日浙商智能行业优选混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/26 10:35:12

12月24日浙商智能行业优选混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日浙商智能行业优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，浙商智能行业优选混合A（007177）累计净值1.981，最新单位净值1.9025，净值增长率跌0.38%，最新估值1.9097。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浙商智能行业优选混合A基金（007177）持有债券21国债01（占1.71%），持仓市值为2001.6万；债券东财转3（占0.38%），持仓市值为440.48万；债券康泰转2（占0.02%），持仓市值为27.81万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商智能行业优选混合A（007177）基金资产配置详情如下，合计净资产11.68亿元，股票占净比92.45%，债券占净比2.12%，现金占净比6.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为80.89%，同类平均为60.09%，比同类配置多20.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置63.00%，同类平均43.33%，比同类配置多19.67%；金融业行业基金配置11.11%，同类平均5.72%，比同类配置多5.39%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.53%，同类平均3.13%，比同类配置少0.6%。

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