[基金]12月22日兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)最新单位净值为1.0564元，基金有哪些投资组合？

12月22日兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)最新单位净值为1.0564元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/26 10:33:53

12月22日兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)最新单位净值为1.0564元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月22日兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)（010266）截至12月22日，最新单位净值1.0564，累计净值1.0564，最新估值1.0556，净值增长率涨0.08%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)（010266）基金资产配置详情如下，合计净资产61.28亿元，股票占净比3.14%，债券占净比4.17%，现金占净比2.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.07%），同类平均42.88%，比同类配置少40.81%；金融业（0.32%），同类平均5.79%，比同类配置少5.47%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.18%），同类平均2.99%，比同类配置少2.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：富祥药业（300497），占期初基金资产净值比例为0.14%，本期累计买入金额为800万元；长电科技（600584），占期初基金资产净值比例为0.07%，本期累计买入金额为400万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.07%，本期累计买入金额为396.95万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。