2021年第二季度光大保德信安祺债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度光大保德信安祺债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月24日光大保德信安祺债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券C（003108）基金资产配置详情如下，合计净资产5.48亿元，股票占净比16.94%，债券占净比81.65%，现金占净比1.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为10.69%、2.23%、1.63%，同类平均分别为8.80%、0.98%、1.95%，比同类配置分别为多1.89%、多1.25%、少0.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信安祺债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：江苏银行、中航沈飞、江丰电子、海螺水泥，本期累计买入金额分别为334.08万元、220.45万元、218.24万元、209.05万元，占期初基金资产净值比例分别为1.43%、0.95%、0.94%、0.90%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信安祺债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：德赛电池（000049），占期初基金资产净值比例为1.41%，本期累计卖出金额为327.96万元；智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为0.78%，本期累计卖出金额为180.8万元；上汽集团（600104），占期初基金资产净值比例为0.73%，本期累计卖出金额为170.23万元；兆驰股份（002429），占期初基金资产净值比例为0.73%，本期累计卖出金额为170.4万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券C（003108）持有股票基金：东南网架（002135）、兴业证券（601377）、三友化工（600409）、智飞生物（300122）等，持仓比分别1.19%、0.99%、0.61%、0.58%等，持股数分别为63.86万、55.04万、30.02万、2万，持仓市值650.09万、541.59万、334.42万、317.98万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券C（003108）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券大丰转债（债券代码：113530）、债券大禹转债（债券代码：123063）等，持仓比分别11.51%、0.76%、0.76%等，持仓市值6300.06万、414.54万、413.91万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1024.74万，所有者权益合计2.39亿，负债和所有者权益总计2.5亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。