嘉实债券最新净值跌幅达0.05%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月24日嘉实债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日,最新市场表现:单位净值1.3304,累计净值2.4582,最新估值1.331,净值增长率跌0.05%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1861.3万元,基金本期净收益盈利869.04万元,期末基金资产净值10.78亿元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉实债券基金行业配置前三行业详情如下:合计行业基金配置0.29%,同类平均11.57%,比同类配置少11.28%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.30%,比同类配置少0.3%;采矿业行业基金配置0.00%,同类平均0.89%,比同类配置少0.89%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实债券(070005)基金资产配置详情如下,股票占净比0.29%,债券占净比106.06%,现金占净比1.26%,合计净资产11.88亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实债券基金(070005)持有债券21国开03(占7.68%),持仓市值为9120.6万;债券长集转债(占0.41%),持仓市值为481.34万;债券金能转债(占0.36%),持仓市值为425.76万;债券金田转债(占0.32%),持仓市值为377.28万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。