[基金]12月24日上投摩根双债增利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月24日上投摩根双债增利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/25 20:11:40

12月24日上投摩根双债增利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日上投摩根双债增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根双债增利债券A截至12月24日，累计净值1.5409，最新公布单位净值1.0829，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0806。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券A（000377）持有债券：债券16国航02、债券中信转债、债券19中电EB等，持仓比分别9.38%、3.00%、2.15%等，持仓市值117.01万、37.39万、26.85万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券A（000377）基金资产配置详情如下，合计净资产1200万元，股票占净比5.62%，债券占净比86.26%，现金占净比6.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为5.62%，同类平均为12.38%，比同类配置少6.76%。基金行业配置前三行业详情如下：电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.06%，同类平均1.03%，比同类配置多2.03%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置1.46%，同类平均0.33%，比同类配置多1.13%；制造业行业基金配置0.95%，同类平均8.65%，比同类配置少7.7%。

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