2021年第二季度中银腾利混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月24日中银腾利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银腾利混合C(002503)基金资产配置详情如下,股票占净比19.73%,债券占净比76.10%,现金占净比3.16%,合计净资产7亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中银腾利混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.92%),同类平均41.53%,比同类配置少30.61%;金融业(4.25%),同类平均5.61%,比同类配置少1.36%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.82%),同类平均2.33%,比同类配置多0.49%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银腾利混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:航发动力(600893),占期初基金资产净值比例为0.96%,本期累计买入金额为809.45万元;索菲亚(002572),占期初基金资产净值比例为0.35%,本期累计买入金额为299.2万元;建设银行(601939),占期初基金资产净值比例为0.35%,本期累计买入金额为297.63万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银腾利混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:美的集团(000333)本期累计卖出金额为1971.85万元,占期初基金资产净值比例为2.34%;海尔智家(600690)本期累计卖出金额为428.2万元,占期初基金资产净值比例为0.51%;保利地产(600048)本期累计卖出金额为382.13万元,占期初基金资产净值比例为0.45%;潍柴动力(000338)本期累计卖出金额为371.88万元,占期初基金资产净值比例为0.44%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银腾利混合C(002503)持有股票基金:长江电力、东方财富、宁德时代、天赐材料等,持仓比分别2.21%、1.89%、1.47%、1.18%等,持股数分别为70.41万、38.57万、1.96万、5.45万,持仓市值1549.02万、1325.67万、1029.91万、829.05万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银腾利混合C(002503)持有债券:债券21建设银行CD136(债券代码:112105136)、债券20招证G3(债券代码:163925)、债券19CHNE03(债券代码:155713)、债券21国开01(债券代码:210201)等,持仓比分别6.95%、4.32%、4.31%、4.29%等,持仓市值4867万、3025.5万、3018.3万、3001.8万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中银腾利混合C基金股票收入占比123.41%,股利收入占比3.16%,基金收入合计2,452.74元。
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