12月24日浦银安盛安和回报定开混合C近三月以来收益1.69%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 19:40:00
12月24日浦银安盛安和回报定开混合C近三月以来收益1.69%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日浦银安盛安和回报定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，浦银安盛安和回报定开混合C累计净值1.322，最新公布单位净值1.067，净值增长率跌0.47%，最新估值1.072。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛安和回报定开混合C基金成立以来收益35.88%，今年以来收益6.9%，近一月下降0.37%，近一年收益8.56%，近三年收益34.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计12.53万，所有者权益合计5328万，负债和所有者权益总计5340.54万。
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