国寿安保消费新蓝海混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/28 12:45:50
国寿安保消费新蓝海混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国寿安保消费新蓝海混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月27日，国寿安保消费新蓝海混合（005175）累计净值1.8128，最新单位净值1.8128，净值增长率跌1.43%，最新估值1.8391。
国寿安保消费新蓝海混合成立以来收益81.28%，近一月下降7.42%，近一年收益0.37%，近三年收益144.94%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保消费新蓝海混合基金（005175）持有债券立讯转债（占0.01%），持仓市值为1.29万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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