2021年第二季度鑫元安鑫回报混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？

2021年第二季度鑫元安鑫回报混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的12月24日鑫元安鑫回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）基金资产配置详情如下，股票占净比18.74%，债券占净比75.99%，现金占净比3.86%，合计净资产1.46亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为18.74%，同类平均为42.98%，比同类配置少24.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器本期累计买入金额为1139.11万元，占期初基金资产净值比例为5.64%；航发动力本期累计买入金额为402.81万元，占期初基金资产净值比例为2.00%；璞泰来本期累计买入金额为380万元，占期初基金资产净值比例为1.88%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：创世纪（300083）本期累计卖出金额为821.47万元，占期初基金资产净值比例为4.07%；三一重工（600031）本期累计卖出金额为329.01万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；金城医药（300233）本期累计卖出金额为325.27万元，占期初基金资产净值比例为1.61%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）持有股票基金：璞泰来、宁德时代、五粮液等，持仓比分别4.72%、3.97%、3.61%等，持股数分别为4万、1.1万、2.4万，持仓市值688万、578.3万、526.54万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）持有债券：债券18国开04、债券20国开07、债券21附息国债02等，持仓比分别14.13%、13.81%、6.96%等，持仓市值2058.6万、2012万、1014.4万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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