12月24日中金纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 17:27:07
12月24日中金纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日中金纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中金纯债债券A最新单位净值1.1794，累计净值1.2912，最新估值1.1794。
基金季度利润
中金纯债债券A（基金代码：000801）成立以来收益30.17%，今年以来收益3.27%，近一月收益0.49%，近一年收益3.46%，近三年收益9.66%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5815.18万，所有者权益合计11.81亿，负债和所有者权益总计12.39亿。
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