2021年第二季度国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月24日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）基金资产配置详情如下，股票占净比28.97%，债券占净比68.94%，现金占净比2.40%，合计净资产4.63亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.51%），同类平均42.54%，比同类配置少32.03%；金融业（5.88%），同类平均5.48%，比同类配置多0.40%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.77%），同类平均2.28%，比同类配置多1.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中际旭创（300308）、海康威视（002415）、顾家家居（603816），本期累计买入金额分别为798.4万元、598.29万元、596.93万元，占期初基金资产净值比例分别为1.32%、0.99%、0.99%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333）本期累计卖出金额为967.63万元，占期初基金资产净值比例为1.60%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为588.76万元，占期初基金资产净值比例为0.97%；玲珑轮胎（601966）本期累计卖出金额为570.54万元，占期初基金资产净值比例为0.94%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）持有股票基金：长江电力、三峡能源、深圳机场等，持仓比分别1.94%、1.83%、1.53%等，持股数分别为40.86万、119.89万、95.41万，持仓市值898.99万、844.53万、706.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金（002358）持有债券21国开11（占32.35%），持仓市值为1.5亿；债券21国债10（占17.26%），持仓市值为7984.79万；债券21国债06（占14.87%），持仓市值为6878.18万；债券国开1702（占4.46%），持仓市值为2061.77万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6805.6万，所有者权益合计2.65亿，负债和所有者权益总计3.33亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。