12月24日华商双债丰利债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 16:53:28
12月24日华商双债丰利债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日华商双债丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值0.613，累计净值1.028，净值增长率跌0.33%，最新估值0.615。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值1.71亿元，期末单位基金资产净值0.61元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计539.25万，所有者权益合计2.05亿，负债和所有者权益总计2.11亿。
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